Présentation de notre stratégie

Gay-Lussac Heritage est un fonds patrimonial ayant pour objectif de réaliser une performance annualisée supérieure à l’€STER capitalisé +2% avec un budget de risque global inférieur à 3% de volatilité sur un horizon de placement de 3 ans. Ce fonds combine une gestion active, flexible et diversifiée en obligations et actions de la Zone Euro. Composé majoritairement d’obligations, à hauteur de 70%,  le fonds Gay-Lussac Heritage conjugue une philosophie d’investissement discrétionnaire et l’utilisation d’outils quantitatifs, lui permettant de conserver une très faible volatilité.
Gay-Lussac Heritage a reçu le prix Refinitiv Lipper Fund Award© France 2021 du meilleur fonds sur 5 ans dans la catégorie « Absolute Return EUR Low ».

Les performances réalisées par le passé ne préjugent pas des résultats futurs ni de la réalisation des objectifs des différents produits. Elles ne sont pas constantes dans le temps. L’investisseur doit être conscient qu’investir comporte des risques de perte totale ou partielle du capital investi.

Nos référencements

Documents à télécharger

Document d'information clé (DIC-PRIIPS)

  • Part A (Janvier 2023)

  • Part I (Janvier 2023)

Prospectus

  • Janvier 2023

Reportings mensuels

  • Février 2023

  • Janvier 2023

  • Décembre 2022

  • Novembre 2022

  • Octobre 2022

  • Septembre 2022

  • Juillet 2022

  • Juin 2022

  • Mai 2022

  • Mars 2022

  • Février 2022

  • Janvier 2022

Rapport annuel

  • Année 2021

L'équipe de gestion

Louis de FELS
Directeur Général - Responsable de la Gestion Collective, Associé
Hugo VOILLAUME, CFA
Co-gérant -
Analyste financier
Guillaume BUHOURS
Co-gérant - Analyste financier
Paul EDON
Co-gérant - Analyste financier
Thibaut MAISSIN
Co-gérant - Analyste financier
Arthur BERNASCONI
Co-gérant
Analyste financier
Emmanuel GABAÏ
Analyste Extra-Financier

Performances

1M

0.68 %

3M

1.96 %

1Y

-6.14 %

3Y

2.36 %

5Y

-2.23 %

YTD

2.05 %

MAX

14.15 %

Performances calendaires (%)

Gay-Lussac Heritage EONIA capitalisé
2023 2.05 -
2022 -12.37 -
2021 1.8 -0.48
2020 6.08 -0.47
2019 4.33 -0.39
2018 -4.25 -
2017 3.29 -
2016 -0.04 -
2015 1.57 -
2014 2.73 -
2013 2.87 -
2012 6.31 -
2011 -2.12 -
2010 - -

Performances cumulées (%)

Gay-Lussac Heritage EONIA capitalisé
3 mois 1.96 -
2023 2.05 -
1 an -6.14 -
3 ans 2.36 -0.84
5 ans -2.23 -1.62
10 ans 6.24 -
Création 14.15 -

Investir dans nos fonds

Nos conseillers et experts se tiennent à votre entière disposition pour toute question, demande de précision et pour vos accompagner dans vos projets d’investissements actuels et futurs.

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Caractéristiques

Format juridique
Fonds commun de placement (FCP) de droit français
Classification AMF
Fonds Mixtes
Date de lancement
Part A : 9 juin 2010
Part I : 9 juin 2010
Codes ISIN
Part A : FR0010883017
Part I : FR0010887166
Indice de référence
€STER
Valorisation
Quotidienne
Devise
€uro
Durée de placement recommandée
3 ans
Éligibilité au PEA
PEA : Non
PEA/PME : Non
Indicateur Synthétique de Risque (ISR)
⬤⬤⭘⭘⭘⭘⭘
Frais de gestion
Société Générale
Commission de surperformance
Part A: 1,00% de l’actif net
Part I : 0,60% de l’actif net
15% TTC de la performance annuelle au-delà de 2%
Frais d'entrée/sortie
Droits d'entrée: 2% maximum
Droits de sortie (acquis au FCP) : Néant