Présentation de notre stratégie

Gay-Lussac Heritage est un fonds patrimonial ayant pour objectif de réaliser une performance annualisée supérieure à EONIA capitalisé +2% avec un budget de risque global inférieur à 3% de volatilité sur un horizon de placement de 3 ans. Ce fonds combine une gestion active, flexible et diversifiée en obligations et actions de la Zone Euro. Composé majoritairement d’obligations, à hauteur de 70%,  le fonds Gay-Lussac Heritage conjugue une philosophie d’investissement discrétionnaire et l’utilisation d’outils quantitatifs, lui permettant de conserver une très faible volatilité.
Gay-Lussac Heritage a reçu le prix Refinitiv Lipper Fund Award© France 2021 du meilleur fonds sur 5 ans dans la catégorie « Absolute Return EUR Low ».

Les performances réalisées par le passé ne préjugent pas des résultats futurs ni de la réalisation des objectifs des différents produits. Elles ne sont pas constantes dans le temps. L’investisseur doit être conscient qu’investir comporte des risques de perte totale ou partielle du capital investi.

Documents à télécharger

Document d'information
clé pour l'investisseur (DICI)

  • 2021

Reportings mensuels

  • Septembre 2021

  • Août 2021

  • Juillet 2021

  • Juin 2021

  • Mai 2021

  • Avril 2021

  • Mars 2021

  • Février 2021

  • Janvier 2021

  • Décembre 2020

  • Novembre 2020

  • Octobre 2020

  • Septembre 2020

  • Août 2020

  • Juillet 2020

Rapport annuel

  • Décembre 2020

Politique ESG

  • Octobre 2021

L'équipe de gestion

Louis de FELS
Directeur Général - Responsable de la Gestion Collective, Associé
Hugo VOILLAUME, CFA
Co-gérant d'OPCVM
Analyste financier
Guillaume BUHOURS
Analyste financier
Daphné PARANT
Analyste Extra-Financier
Paul EDON
Analyste financier
Thibaut MAISSIN
Analyste financier

Performances

1M

-0.54 %

3M

-0.06 %

1Y

2.81 %

3Y

9.51 %

5Y

10.42 %

YTD

1.12 %

MAX

26.79 %

Du
au

Performances calendaires (%)

Gay-Lussac Heritage EONIA capitalisé
2021 1.12 -0.39
2020 6.08 -0.47
2019 4.33 -0.39
2018 -4.25 -
2017 3.29 -
2016 -0.04 -
2015 1.57 -
2014 2.73 -
2013 2.87 -
2012 6.31 -
2011 -2.12 -
2010 - -

Performances cumulées (%)

Gay-Lussac Heritage EONIA capitalisé
3 mois -0.06 -0.12
2021 1.12 -0.39
1 an 2.81 -0.48
3 ans 9.51 -1.32
5 ans 10.42 -
10 ans 23.8 -
Création 26.79 -

Investir dans nos fonds

Nos conseillers et experts se tiennent à votre entière disposition pour toute question, demande de précision et pour vos accompagner dans vos projets d’investissements actuels et futurs.

Prendre contact

Caractéristiques

Format juridique
Fonds commun de placement (FCP) de droit français
Classification AMF
Fonds Mixtes
Date de lancement
Part A : 9 juin 2010
Part I : 9 juin 2010
Codes ISIN
Part A : FR0010883017
Part I : FR0010887166
Indice de référence
EONIA
Valorisation
Quotidienne
Devise
€uro
Durée de placement recommandée
3 ans
Éligibilité au PEA
PEA : Non
PEA/PME : Non
Profil de risque / SRRI
⬤⬤⬤⭘⭘⭘⭘
Dépositaire
Société Générale
Frais de gestion
Part A: 1,00% de l’actif net
Part I : 0,60% de l’actif net
Commission de surperformance
15% TTC de la performance annuelle au-delà de 2%
Frais d'entrée/sortie
Droits d'entrée: 2% maximum
Droits de sortie (acquis au FCP) : Néant