Gay-Lussac Heritage est un fonds patrimonial ayant pour objectif de réaliser une performance annualisée supérieure à EONIA capitalisé +2% avec un budget de risque global inférieur à 3% de volatilité sur un horizon de placement de 3 ans. Ce fonds combine une gestion active, flexible et diversifiée en obligations et actions de la Zone Euro. Composé majoritairement d’obligations, à hauteur de 70%,  le fonds Gay-Lussac Heritage conjugue une philosophie d’investissement discrétionnaire et l’utilisation d’outils quantitatifs, lui permettant de conserver une très faible volatilité.
Gay-Lussac Heritage a reçu le prix Refinitiv Lipper Fund Award© France 2021 du meilleur fonds sur 5 ans dans la catégorie « Absolute Return EUR Low ».

 

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Document d'information
clé pour l'investisseur (DICI)

  • 2021

Reportings mensuels

  • Avril 2021

  • Mars 2021

  • Février 2021

  • Janvier 2021

  • Décembre 2020

  • Novembre 2020

  • Octobre 2020

  • Septembre 2020

  • Août 2020

  • Juillet 2020

Rapport annuel

  • Décembre 2020

Politique ESG

  • Avril 2021

L'équipe de gestion

Louis de FELS
Directeur Général - Responsable de la Gestion Collective, Associé
Edwin FAURE
Gérant de fonds et responsable du comité ESG
Hugo VOILLAUME
Analyste financier
Guillaume BUHOURS
Analyste financier

Performances

1M

-0.29 %

3M

-1.18 %

1Y

7.96 %

3Y

5.92 %

5M

-0.52 %

YTD

-0.52 %

MAX

24.73 %

Du
au

Performances calendaires (%)

Gay-Lussac Heritage EONIA capitalisé
2021 1% 1%

Performances cumulées (%)

Gay-Lussac Heritage EONIA capitalisé
3 mois 0.99% 1%
2021 0.99% 1%
1 an 1.08% 1%
3 ans 1.06% 0.99%
5 ans 1.1% -
10 ans 1.18% -
Création 1.25% -

Investir dans nos fonds

Nos conseillers et experts se tiennent à votre entière disposition pour toute question, demande de précision et pour vos accompagner dans vos projets d’investissements actuels et futurs.

Caractéristiques

Format juridique
Fonds commun de placement (FCP) de droit français
Classification AMF
Fonds Mixtes
Date de lancement
Part A : 9 juin 2010
Part I : 9 juin 2010
Codes ISIN
Part A : FR0010883017
Part I : FR0010887166
Indice de référence
EONIA
Valorisation
Quotidienne
Devise
€uro
Durée de placement recommandée
3 ans
Éligibilité au PEA
PEA : Non
PEA/PME : Non
Profil de risque / SRRI
⬤⬤⬤⭘⭘⭘⭘
Dépositaire
Société Générale
Frais de gestion
Part A: 1,00% de l’actif net
Part I : 0,60% de l’actif net
Commission de surperformance
15% TTC de la performance annuelle au-delà de 2%
Frais d'entrée/sortie
Droits d'entrée: 2% maximum
Droits de sortie (acquis au FCP) : Néant