Présentation de notre stratégie

Raymond James Funds Eagle US Smallcaps Strategy est un fonds actions Small Caps investi dans des sociétés domiciliées aux Etats-Unis. L’objectif d’investissement est de rechercher une plus-value du capital à long terme. Le processus d’investissement prend en compte les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) en sélectionnant des sociétés avec une approche dynamique de la gérance environnementale, d’excellentes pratiques de gouvernance d’entreprise, et qui prennent au sérieux leur rôle en matière de responsabilité sociale.

Les gestionnaires de ce fonds construisent des portefeuilles de franchises durables (des entreprises stables, en croissance) qui présentent des modèles commerciaux défendables avec des produits/services différenciés, des profils financiers conservateurs avec des équipes de gestion qui pensent et agissent dans l’intérêt à long terme de toutes les parties prenantes.

Sa stratégie d’investissement disciplinée est conçue pour réduire la volatilité inhérente à la classe des petites et moyennes capitalisations. Depuis sa création en Janvier 2005, la performance brute du fonds s’élève à 10,60%, comparé à 9,46% pour son indice de référence, Russel 2000 Growth® index.


Les performances réalisées par le passé ne préjugent pas des résultats futurs ni de la réalisation des objectifs des différents produits. Elles ne sont pas constantes dans le temps. L’investisseur doit être conscient qu’investir comporte des risques de perte totale ou partielle du capital investi.

Documents à télécharger

Document d'information
clé pour l'investisseur (DICI)

  • 2021

Reportings

  • Septembre 2021

  • Août 2021

  • Juillet 2021

  • Juin 2021

  • Mai 2021

  • Avril 2021

  • Mars 2021

  • Janvier 2021

  • Décembre 2020

  • Novembre 2020

  • Juin 2020

Rapport annuel

  • Décembre 2020

L'équipe commerciale

Adrien BLUM
Directeur Général - Responsable du Développement - Gérant de Clientèle Privée, Associé
Victoria BLEY
Relations clients & développement commercial
Sixtine LEBEAU
Relations clients & développement commercial
Pierre LAZARSKI
Relations clients & développement commercial

Performances

1M

4.91 %

3M

5.67 %

1Y

45.82 %

3Y

81.06 %

5Y

- %

YTD

20.73 %

MAX

74.8 %

Du
au

Performances calendaires (%)

RJ Eagle US Small Cap Strategy
2021 20.73 -
2020 29.86 -
2019 29.52 -
2018 - -

Performances cumulées (%)

RJ Eagle US Small Cap Strategy
3 mois 5.67 -
2021 20.73 -
1 an 45.82 -
3 ans 81.06 -
5 ans - -
10 ans - -
Création 74.8 -

Investir dans nos fonds

Nos conseillers et experts se tiennent à votre entière disposition pour toute question, demande de précision et pour vos accompagner dans vos projets d’investissements actuels et futurs.

Caractéristiques

Format juridique
SICAV
Emplacement
Luxembourg
Catégorie
Actions américaines
Date de lancement
Stratégie: 31 janvier 2005
Part I: 6 juin 2018
Part P: 6 juin 2018
Codes ISIN
Part I: LU1842710524
Part P: LU1842710797
Valorisation
Quotidienne
Devise
Part I: USD
Part P: USD
Durée de placement recommandée
5 ans et +
Profil de risque/ SRRI
⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘
Dépositaire
Société Générale Luxembourg
Frais de gestion
Part I: 1,50%
Part P: 2,40%
Commission de surperformance
Néant
Frais d'entrée/sortie
Droits d'entrée: 2%
Droits de sortie : Néant