Macrosphere global fund
Notre stratégie
Fonds classé (SFDR)
MacroSphere Global Fund est un fonds UCITS article 8, investi sur les devises et sur les taux des pays développés et émergents, notamment en retenant des stratégies d’arbitrage, c’est-à-dire de valeur relative entre des actifs de même nature.
Son objectif : surperformer le marché obligataire et les devises de 2 % à 2,75 % (selon les parts), quelle que soit l’orientation des marchés.
Enfin, le fonds cible une volatilité de 10-15% dans des conditions normales de marché, sur un horizon de placement recommandé de 3 ans minimum.
Macrosphere Global Fund
Performances et informations
100,56 €
Actif net : 129 012 977,58 €
YTD :
–
1 an
–
3 ans
–
Création
+0,59%
Les performances réalisées par le passé ne préjugent pas des résultats futurs ni de la réalisation des objectifs des différents produits. Elles ne sont pas constantes dans le temps. L’investisseur doit être conscient qu’investir comporte des risques de perte totale ou partielle du capital investi.
101,79 €
Actif net : 129 012 977,58 €
YTD :
–
1 an
–
3 ans
–
Création
+1,82%
Les performances réalisées par le passé ne préjugent pas des résultats futurs ni de la réalisation des objectifs des différents produits. Elles ne sont pas constantes dans le temps. L’investisseur doit être conscient qu’investir comporte des risques de perte totale ou partielle du capital investi.
98 572,35 €
Actif net : 129 012 977,58 €
YTD :
–
1 an
–
3 ans
–
Création
-1,40%
Ce fonds a été lancé il y a moins d’un an et conformément à la réglementation en vigueur, ses performances ne peuvent pas encore être publiées.
Les performances réalisées par le passé ne préjugent pas des résultats futurs ni de la réalisation des objectifs des différents produits. Elles ne sont pas constantes dans le temps. L’investisseur doit être conscient qu’investir comporte des risques de perte totale ou partielle du capital investi.
101,37 €
Actif net : 129 012 977,58 €
YTD :
–
1 an
–
3 ans
–
Création
+1,39%
Ce fonds a été lancé il y a moins d’un an et conformément à la réglementation en vigueur, ses performances ne peuvent pas encore être publiées.
Les performances réalisées par le passé ne préjugent pas des résultats futurs ni de la réalisation des objectifs des différents produits. Elles ne sont pas constantes dans le temps. L’investisseur doit être conscient qu’investir comporte des risques de perte totale ou partielle du capital investi.
101 677,28 €
Actif net : 129 012 977,58 €
YTD :
-1,15%
1 an
+7,03%
3 ans
–
Création
+1,70%
Ce fonds a été lancé il y a moins d’un an et conformément à la réglementation en vigueur, ses performances ne peuvent pas encore être publiées.
Les performances réalisées par le passé ne préjugent pas des résultats futurs ni de la réalisation des objectifs des différents produits. Elles ne sont pas constantes dans le temps. L’investisseur doit être conscient qu’investir comporte des risques de perte totale ou partielle du capital investi.
109 851,75$
Actif net : 129 012 977,58 €
YTD :
–
1 an
–
3 ans
–
Création
+9,85%
Les performances réalisées par le passé ne préjugent pas des résultats futurs ni de la réalisation des objectifs des différents produits. Elles ne sont pas constantes dans le temps. L’investisseur doit être conscient qu’investir comporte des risques de perte totale ou partielle du capital investi.
Documents commerciaux
Reportings mensuel
DIC-PRIIPS
Prospectus
Les parts B, B H et B H USD seront fermées à la souscription le 31 juillet 2025 après cut off.
A compter de cette date, seules pourront être transmises les souscriptions précédées d’un rachat effectué le même jour pour le même nombre de parts, sur la même valeur liquidative et par le même porteur.
Documents
ISR et ESG
Informations article 10 (SFDR)
Politique ESG
Code de Transparence
Format juridique
FCP
Date de lancement
Part A : 10 septembre 2024
Part B : 10 septembre 2024
Part B H : 11 septembre 2024
Part B U : 22 octobre 2024 Part C : 10 septembre 2024
Part I : 10 septembre 2024
Indice de référence
€STR
Devise
€uro, CHF, $
Classification SFDR
Article 8
Commission de surperformance
20% TTC maximum pour la part A, C et I
Frais de gestion fixes maximum
1,50% TTC de l’actif net part A
1,50% TTC de l’actif net part B H
1,00% TTC de l’actif net part C
0,75% TTC de l’actif net part I
Classification AMF
Obligations et autres titres de créance internationaux
Codes ISIN
Part A : FR001400NKV7
Part B : FR001400NKW5
Part B H : FR001400NKX3
Part B U : FR001400T5F0
Part C : FR001400NKY1
Part I : FR001400NKZ8
Valorisation
Quotidienne
Durée de placement
recommandée
Supérieur à 3 ans
Indicateur Synthétique
de Risque (ISR)
Dépositaire
Société Générale
Macrosphere global fund
Les risques
- Risque de taux: la valeur du fonds peut fluctuer avec les mouvements de taux d’intérêt
- Risque de change: la valeur du fonds peut fluctuer avec les mouvements de taux de change auxquels il est exposé
- Risque de défaut: la valeur du fonds peut fluctuer si un émetteur souverain fait défaut
- Risque de levier: le fond utilise du levier, et sa valeur peut avoir de grandes variations à la hausse et à la baisse
- Risque ESG : la valeur du fonds peut être affectée par des questions environnementales, sociales et de gouvernance
- Risque de contrepartie: le fonds peut être exposé à des contreparties faisant défaut sur des opérations OTC, ce qui peut affecter la valeur du fonds
- Risque d’arbitrage: le fonds prend des positions en valeur relative sur les taux et les devises ; sa valeur peut être affectée par des mouvements relatifs sur les taux et les devises
- Risque de liquidité : la baisse des volumes traités sur les marchés peut conduire à des difficultés pour liquider les positions, ce qui peut affecter la valeur du fonds
- Risque de gestion discrétionnaire : le fonds est géré de façon discrétionnaire, et peut ne pas être exposé aux marchés les plus performants
Mascrosphere Global Fund
L'équipe de gestion
